최근 내가 매수한 ETF는 다음 세 가지다.
- KODEX 코스피100
- SOL AI반도체TOP2플러스
- 1Q K반도체TOP2+
매수 이후 시장은 결코 순탄하지 않았다.
미국과 이란 간 군사적 긴장이 고조되면서 글로벌 증시가 흔들렸고, 미국 AI 산업의 성장 속도에 대한 우려도 제기되었다. 특히 일부 미국 빅테크 기업들의 AI 투자 수익성에 대한 의문이 나오면서 반도체 관련 종목들이 단기 조정을 받기도 했다.
그럼에도 불구하고 현재까지 내 계좌는 전체적으로 우상향 흐름을 유지하고 있다.
이번 글에서는 내가 투자한 ETF들이 어떤 상품인지, 최근 시장 상황은 어떠한지, 그리고 앞으로 어떻게 바라보고 있는지 정리해 보려고 한다.
1. KODEX 코스피100 ETF란?
KODEX 코스피100은 코스피100 지수를 추종하는 ETF다.
코스피100은 코스피200 종목 가운데 시가총액 상위 100개 기업으로 구성된다. 쉽게 말하면 대한민국을 대표하는 대형 우량기업에 분산 투자하는 상품이라고 볼 수 있다.
대표적으로 다음과 같은 기업들이 높은 비중을 차지한다.
- 삼성전자
- SK하이닉스
- 현대차
- LG에너지솔루션
- 삼성바이오로직스
개별 종목을 고르기 어려운 투자자라면 한국 경제 전체의 성장에 투자하는 방식으로 접근할 수 있다.
2. SOL AI반도체TOP2플러스 ETF란?
SOL AI반도체TOP2플러스는 최근 가장 주목받는 반도체 ETF 중 하나다.
이 ETF는 국내 반도체 대표 기업인
- 삼성전자
- SK하이닉스
두 기업에 높은 비중으로 투자하면서,
추가로
- 삼성전기
- AI 반도체 소재·부품·장비 기업
등을 포함해 AI 산업 성장의 수혜를 받을 수 있는 종목들을 담고 있다.
최근 ETF 수익률 차이가 크게 벌어진 이유 중 하나도 삼성전기 편입 여부였다고 분석된다. 삼성전기가 AI 서버 확대 수혜주로 부각되면서 ETF 성과를 끌어올렸기 때문이다.
3. 1Q K반도체TOP2+ ETF란?
1Q K반도체TOP2+는 이름 그대로 한국 반도체 TOP2 기업에 집중 투자하는 ETF다.
현재 구조상
- 삼성전자 약 27.5%
- SK하이닉스 약 27.5%
정도로 전체 자산의 절반 이상을 두 기업에 투자한다.
즉,
“한국 반도체 산업은 결국 삼성전자와 SK하이닉스가 이끈다”
라는 관점에 가장 충실한 ETF라고 볼 수 있다.
최근 상장된 ETF임에도 불구하고 빠르게 자금이 유입되며 순자산 4,000억 원을 돌파했다.
최근 시장이 흔들린 이유
6월 들어 시장은 여러 악재를 경험했다.
첫 번째는 미국과 이란 간 군사적 긴장이다.
중동 지역의 지정학적 위험이 커질 경우 국제 유가가 상승하고, 이는 인플레이션 우려를 자극한다. 투자자들은 위험자산 비중을 줄이게 되고 주식시장은 단기적으로 흔들릴 수 있다.
두 번째는 AI 투자에 대한 의구심이다.
최근 일부 시장에서는
“AI 투자가 너무 과열된 것 아니냐”
라는 목소리가 나오기 시작했다.
AI 데이터센터 투자 규모는 계속 증가하고 있지만 실제 수익 창출 속도가 기대보다 느릴 수 있다는 우려가 제기된 것이다.
이런 뉴스가 나올 때마다 반도체 관련 ETF들은 조정을 받았다.
하지만 흥미로운 점은 하락 이후에도 반도체 ETF에 대한 자금 유입이 계속되고 있다는 사실이다. 최근 국내 투자자들은 오히려 반도체 ETF를 적극적으로 매수하고 있는 것으로 나타났다.
내가 긍정적으로 보는 이유
나는 아직 반도체 산업의 장기 성장성이 유효하다고 생각한다.
그 이유는 크게 세 가지다.
① AI는 아직 초기 단계
현재 AI 산업은 인터넷 초창기와 비슷한 단계라고 생각한다.
인터넷 버블 당시에도 과열 논란이 있었지만 결국 인터넷은 세상을 바꾸었다.
AI 역시 단기적인 기대감 조정은 있을 수 있지만 장기적으로는 더 많은 반도체 수요를 만들어낼 가능성이 높다.
② HBM 수요 증가
현재 AI 서버 경쟁의 핵심은 HBM(고대역폭 메모리)이다.
HBM 시장에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 글로벌 선두권을 차지하고 있다.
AI 데이터센터가 늘어날수록 HBM 수요도 증가할 가능성이 높다.
③ 한국 증시 재평가 기대
최근 한국 증시는 기업가치 제고 정책과 주주환원 확대에 대한 기대감이 커지고 있다.
만약 외국인 자금 유입이 지속된다면 대형주 중심의 코스피100 ETF도 수혜를 받을 수 있다.
앞으로의 투자 계획
현재로서는 세 ETF 모두 계속 보유할 생각이다.
다만 반도체 ETF 비중이 높기 때문에 변동성은 감수해야 한다.
앞으로도
- 미국 금리 정책
- AI 데이터센터 투자 규모
- 삼성전자 HBM 경쟁력
- SK하이닉스 실적
- 중동 지정학적 리스크
를 꾸준히 체크하면서 투자할 예정이다.
마무리
이번 투자에서 느낀 점은 “좋은 산업도 흔들릴 수 있다”는 것이다.
미국과 이란 이슈, AI 과열 논란 등으로 시장은 여러 번 흔들렸지만 장기적인 성장 스토리는 아직 살아 있다고 생각한다.
물론 투자에는 항상 위험이 따른다.
하지만 한국 대표 기업과 반도체 산업의 성장 가능성을 믿는다면 KODEX 코스피100, SOL AI반도체TOP2플러스, 1Q K반도체TOP2+ 같은 ETF는 충분히 관심을 가져볼 만한 투자 수단이라고 생각한다.
※ 본 글은 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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